Nova composição da carteira

Nova fórmula de cálculo da carteira

Até agora eu vinha fazendo um acompanhamento da minha carteira real e uma do blog gerando dificuldades para mim na hora de calcular o lucro sempre que vendia uma ação e comprava outra diferente. A partir de agora vou fazer esse acompanhamento no blog de acordo com minha carteira real, dessa forma eu só preciso de uma planilha do excel.

Então vou zerar os lucros desde a criação do blog e começar a contagem novamente a partir da próxima semana.

Movimentação na Carteira

Hoje eu vendi minhas DTEX3. A valorização da carteira em relação ao último balanço se deveu ao bom desempenho das ações da Minerva nesta semana.

Ativo / Participação na Carteira
BEEF3 26,7%
EZTC3 21,0%
PLAS3 16,4%
BEEF11 9,2%

Lucro 10,2%

PLAS3 - E o canal de alta vence!

Das duas possibilidade que eu havia dado (canal x bandeira) a plas3 está seguindo a primeira, segue tudo dentro da normalidade. Há uma grande perspectiva de valorização constante para longo prazo.

KEPL3 - o mico que eu escolhi

Estou dentro de KEPL3 com uma parcela pequena do meu capital, esse é o mico que mais me parece promissor no momento.

BEEF3 fundo iminente

Fechou sexta feira na máxima do dia e da semana, ficou bonito. O estocástico lento diário já cruzou para cima sinalizando probabilidade alta de formação de fundo, e sem o stop teórico em 6,25 ser acionado. Tudo isso é muito positivo.

BEEF3 - padrão perigoso

Como foi dito anteriormente beef3 está em acumulação e pode estar se preparando para um novo rally de alta. Agora o estocástico lento já ameaça cruzar para sinalizar fundo e uma boa oportunidade de compra com stop em 6,25 (linha horizontal azul do gráfico). Entretanto esse padrão que vem se formando é muito perigoso e em outros papéis já foi seguido de um grande GAP de baixa o famoso pula-stop. Continuo posicionado.

Eu chamo esse padrão de "Torneira Pingando":

BEEF3 - acumulação

BEEF3 está em lateralização na região de 50% até 61,8% do fibonacci da última grande alta. As bandas de bollinger estão se estreitando e o estocástico lento já está em região sobrevendida. Isso gera uma expectativa de que o ativo possa surpreender com um aumento de volatilidade provocado por uma alta no curto prazo. O objetivo dessa movimentação altista seria o último topo importante: 7,75.

PLAS3: Duas possibilidades

1) Canal de alta:

2) Bandeira:

Acho o canal de alta o mais fácil de acontecer, porque, além de ser mais conservador, costuma ser oque eu observo depois de uma longa acumulação precedida de uma alta brusca, como aconteceu em 2009 na PLAS3. Porém a acumulação dos últimos dias com volume respeitável são pontos a favor da segunda alterativa.

DTEX3: Gap + Estocástico Lento em 95

O padrão arredondado continua sendo seguido.

No semanal está com um grande sinal de fundo, porém essa semana abriu um GAP vamos observar se ele é fechado já na próxima semana ou se ele fica guardado para a posterioridade.

DTEX3 - Acumulação

Hoje tivemos um volume alto, ainda mais se considerarmos que foi uma quarta-feira de cinzas e com duas horas a menos de pregão. Vem se confirmando um fundo arredondado, padrão de acumulação.

O saldo comprador estrangeiro foi bem alto. Não sei bem quais são as corretoras estrangeiras mas pelo que eu suponho que sejam, estas foram as que estiveram na ponta compradora hoje:

95 Hedging Griffo 3.174.880,00
27 Santander 1.411.620,00
16 JP Morgan 1.227.120,00
238 Goldman 515.000,00
13 Merrill Lynch 419.968,00
9 Deutsche 352.754,00
45 C.Suisse 193.802,00

E na ponta vendedora:

85 UBS Pactual -118.470,00
70 HSBC -274.668,00
40 M.Stanley -328.558,00

Acompanhamento do desempenho

Essa foi uma semana de recuperação parcial dos lucros de janeiro de 2010. Ainda preciso de mais evidências para crer que a tendência principal do mercado mudou, como muitos vêm afirmando com tanta veemência.

Para minha carteira a baixa que aconteceu em meados de janeiro até o  início de fevereiro não foi um sinal de que devo me desfazer de minhas posições, e sim novas oportunidades de compra caso eu estivesse esperando para entrar.

Essas oportunidades acontecem justamente na proximidade de mudança de tendências, ou seja, nos suportes.

Movimentação na Carteira

Comprei EZTC3 e PLAS3.

Apesar da valorização significativa da EZTC3 no mesmo dia em que a comprei, minha carteira como um todo se depreciou hoje porque beef11 caiu 9,9%, beef3 caiu 0,6% e plas3 caiu 2,2%. O lucro acumulado passou de 10,3% para 9,9%. Talvez eu devesse ter comprado uma proporção maior de EZTC3 em relação à PLAS3, mas apesar de tudo ainda estou confiante nesta última. Vamos ver no que vai dar...

Ativo / Participação / Cotação Hoje
dtex3 26,4% R$16,37

beef3 26,1% R$ 6,85

eztc3 21,6% R$ 8,51

plas3 15,9% R$ 3,59

beef11 9,7% R$ 2,54

Movimentação na Carteira

Liquidei LAME4 e RAPT4.

Nessa semana DETX3 teve alguma desvalorização porém BEEF3 e BEEF11 subiram o suficiente para cubrir os prejuízos. Dessa forma o gráfico de lucro da minha carteira fecha a semana em relativa estabilidade. O lucro acumulado é de 10,3%. E minha carteira fica assim:

Ativo  /  Participação  /  Cotação Hoje

dtex3    26,0%   R$16,19

beef3    26,1%   R$ 6,89

beef11   10,7%   R$ 2,82

líquido   37,2%

Dtex3 - O fim pode estar próximo

Os preços começaram a se mover abaixo da média móvel simples de 21 dias e esta começou a se inclinar levemente para baixo. Porém nós nos encontramos numa região de suporte importante por volta dos R$16,00, marcada por topos anteriores e suportes de fibonaccis. E o estocástico lento está quase em ZERO.

Pode-se notar também um aumento significativo nos termos:

Beef3 - O fim pode estar próximo

A média móvel simples de 21 dias continua ascendente, os preços foram até ela e voltaram. A correção também atingiu 50% da última movimentação de alta e parou. O volume nessa desvalorização foi decrescente. Tudo isso indica que o mais provável é que a correção tenha terminado.

Sitting tight

"It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting. Got that? My sitting tight! It is no trick at all to be right on the market. You always find lots of early bulls in bull markets and early bears in bear markets. I've known many men who were right at exactly the right time, and began buying or selling stocks when prices were at the very level which should show the greatest profit. And their experience invariably matched mine--that is, they made no real money out of it. Men who can both be right and sit tight are uncommon."

"My dear boy," said old Partridge, in great distress "my dear boy, if I sold that stock now I'd lose my position; and then where would I be?"

Jesse Livermore

Espada justiceira, me dê a visão além do alcance!

Os gráficos dizem tudo (clique neles para vê-los ampliados), farei breves comentários:

VIX - Proximidade em relação aos 30 indica fundo. Historicamente esse índice varia entre 30 e 10.

NYHL - Novas altas e novas baixas ascendentes.

IBOV - Canal de alta, tendência continua aqui.

DEJAIR - Desafunilamento.

BDI - Topos e Fundos ascendentes, tendência continua aqui.

ITSA4 Buy and Hold

Hoje eu comprei mais um pouco de Itaúsa para minha carteira de buy and hold, essa é uma boa ação para se fazer isso, pois é um holding que contrala o ItaúUnibanco, a Duratex, a Itautec e a Elekeiroz, tem um histórico de crescimento sólido, se recuperou rapidamente da crise e distribui bons dividendos, juros e bonificações.

LAME4 - Bandeira

LAME4 está formando uma bandeira, esse é um padrão altista que tem alvo na projeção do mastro da bandeira para cima em aproximadamente R$19,00.

DTEX3 - correção

DTEX3 já corrigiu até as proximidades de 50% da última pernada de alta, a expectativa é que a força vendedora já tenha se esgotado.

LAME4 lateralização

LAME4 realmente entrou em lateralização, fiquemos atentos para o suporte de 14,50.

LAME4 - triângulo simétrico

LAME4 está formando um triângulo simétrico, segundo os manuais de análise técnica essa não é uma configuração que indique uma tendência definida, sendo o mais recomendado se esperar o rompimento de um dos lados do triângulo. Portanto para quem já está dentro é uma indicação de manutenção das posições, ou pelo menos é oque eu vou fazer. A tendência prévia é de alta. Caso ocorra o rompimento do triângulo para cima o objetivo se situa na altura dele projetada para cima, que fica em torno de R$17,70.

DTEX3 Objetivo cumprido

Após atingir os 19,00 (objetivo mencionado anteriormente) a Duratex deu oportunidade para os swing traders realizarem seus lucros e para day traders venderem, por isso o papel corrigiu até o suporte mais próximo: 18,00. A perda dos 18,00 pode indicar continuação da queda no curtíssimo prazo, mas minha opinião é que nem mesmo esse valor será perdido, sendo uma lateralização o cenário futuro mais provável. Não há indicações de venda para position traders.

DJI projeções de fibonacci

Essa é a projeção para a alta do DJI que eu estou usando. Os dois fibonaccis têm a mesma altura.

BEEF11 OCOi cumprido

O OCOi funcionou e agora a ação montou um grande pivô de alta. Só alegria.

CREM3 rompimento confirmadíssimo

O rompimento da grande congestão segue surtindo os resultados esperados, rumo aos R$19,00 com parada para realizações em R$16,50. Agora a hora de entrar já passou.

BEEF3 agulhada

Nossa beef3 está formando uma bela agulhada. Além disso está formando um padrão arredondado muito interessante.

DTEX3 quase no objetivo

Estamos quase no objetivo, nas proximidades de R$19,00 é hora dos swing traders venderem. Mas minhas posições continuarão mantidas.

O volume está em linha com um dos itens da teoria de Dow, está aumentando junto com a evolução da tendência. O ativo está muito saudável.

Minerva

MMS de 21 dias inclinou para cima!

O OCOi deu certo, falta romper a neckline.

CREM3 rompimento de congestão

CREM3 rompeu congestão retangular de quase 3 meses com volume ok. A projeção da figura é em R$19,00:

BEEF11 OCOi

Posso estar usando um martelo para apertar um parafuso, mas utilizando as médias e analisando os fechamentos podemos ver que o ativo se encontra em tendência de alta no curto prazo e formando um OCOi.

Movimentação na Carteira

Aumentei minha exposição à beef11.

E os lucros continuam aumentando a olhos vistos, o destaque de hoje foi a valorização de 4,6% da DTEX3 sobre as cotações do pregão anterior. Desde o começo do blog há menos de um mês a carteira acumula alta de 6,0%.

Ativo/Participação/Cotação